スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,094,949 | -2,011,406 |
| 減損損失 | 160,343 | 119,123 |
| 受取利息 | -382 | -88 |
| 支払利息 | 7,306 | 4,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106 | － |
| 為替差損益（△は益） | 392,208 | -722,344 |
| 株式交付費 | 17,721 | 12,427 |
| 社債発行費 | 21,000 | － |
| 株式報酬費用 | 52,613 | 50,509 |
| 新株予約権戻入益 | -21,256 | -8,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,349 | -32,457 |
| 棚卸資産の増減額 | 235,530 | 1,948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,008 | -142,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,965 | -57,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,063 | -511,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,176 | 43,231 |
| その他 | -3,053 | 9,606 |
| 小計 | -2,181,089 | -3,243,945 |
| 利息の受取額 | 382 | 88 |
| 利息の支払額 | -7,330 | -4,670 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,189,247 | -3,249,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,493 | -17,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,827 | -7,807 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -92,329 | -130,434 |
| その他 | -2,138 | -4,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,788 | -160,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 7,600 |
| 株式の発行による収入 | 1,412,601 | 3,444,407 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,379,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,083,325 | － |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | -11,962 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 27,392 | 16,105 |
| その他 | -613 | -5,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,091 | 3,462,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,718 | 27,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,662 | 79,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,045 | 1,137,799 |
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