スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,553,349 | -3,094,949 |
| 減損損失 | 144,733 | 160,343 |
| 受取利息 | -615 | -382 |
| 支払利息 | 8,604 | 7,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115 | -106 |
| 為替差損益（△は益） | 147,302 | 392,208 |
| 株式交付費 | 5,867 | 17,721 |
| 社債発行費 | 27,999 | 21,000 |
| 株式報酬費用 | 25,566 | 52,613 |
| 新株予約権戻入益 | -17,512 | -21,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,171 | -16,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,421 | 235,530 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,266 | 11,008 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,829 | -13,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222,947 | 52,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,670 | 19,176 |
| その他 | 30,832 | -3,053 |
| 小計 | -2,292,335 | -2,181,089 |
| 利息の受取額 | 615 | 382 |
| 利息の支払額 | -8,600 | -7,330 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,301,529 | -2,189,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,483 | -4,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,935 | -13,827 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -109,554 | -92,329 |
| その他 | -929 | -2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,902 | -112,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,688,910 | 1,412,601 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,271,990 | 1,379,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -1,083,325 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,895 | － |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | － | -11,962 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,085 | 27,392 |
| その他 | -3,757 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,084,332 | 1,573,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,681 | -15,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,218 | -744,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,708 | 1,058,045 |
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