スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,893,547 | -2,443,874 |
| 減損損失 | 92,239 | 61,957 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 38,675 |
| 新株予約権戻入益 | -5,760 | -13,330 |
| 支払利息 | 4,780 | 60,563 |
| 株式交付費 | 8,991 | 7,957 |
| 株式報酬費用 | 31,463 | 34,250 |
| 為替差損益（△は益） | -861,101 | -996,613 |
| 受取利息 | -1,243 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,916 | -164,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195,015 | -1,054,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127,087 | -315,590 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,533 | 3,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,335 | 253,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,124 | 52,058 |
| その他 | -13,253 | -45,811 |
| 小計 | -2,898,530 | -4,521,479 |
| 利息の受取額 | 1,243 | 101 |
| 利息の支払額 | -4,772 | -60,696 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,903,268 | -4,585,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,029 | -16,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -2,287 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67,702 | -49,334 |
| その他 | 959 | -13,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,861 | -81,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,076 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,094,883 | 304,100 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,565,093 | 2,550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,264 | 18,595 |
| その他 | -9,524 | -17,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,663,641 | 2,955,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,330 | 33,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710,841 | -1,677,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848,641 | 1,170,903 |
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