スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,443,874 | -24,631 |
| 減損損失 | 61,957 | 24,716 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 38,675 | － |
| 送金詐欺損失 | － | 198,807 |
| 新株予約権戻入益 | -13,330 | -58,752 |
| 支払利息 | 60,563 | 83,764 |
| 株式交付費 | 7,957 | 9,121 |
| 株式報酬費用 | 34,250 | 36,767 |
| 為替差損益（△は益） | -996,613 | -2,554,061 |
| 受取利息 | -101 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,213 | -482,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,054,315 | 419,872 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -315,590 | 321,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,738 | -4,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,170 | -162,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,058 | 257,745 |
| その他 | -45,811 | 318,434 |
| 小計 | -4,521,479 | -1,617,049 |
| 利息の受取額 | 101 | 53 |
| 利息の支払額 | -60,696 | -83,764 |
| 法人税等の支払額 | -3,007 | -308 |
| 送金詐欺損失 | － | -198,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,585,082 | -1,899,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,418 | -1,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -3,324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,334 | -24,718 |
| その他 | -13,464 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,504 | -29,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 304,100 | 2,246,690 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,550,000 | 660,660 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -660,660 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,595 | 48,197 |
| その他 | -17,152 | -32,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,955,543 | 2,062,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,305 | 59,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677,737 | 192,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,903 | 1,363,538 |
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