スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,631 | -2,479,120 |
| 減損損失 | 24,716 | 22,449 |
| 送金詐欺損失 | 198,807 | － |
| 新株予約権戻入益 | -58,752 | -20,120 |
| 支払利息 | 83,764 | 74,414 |
| 株式交付費 | 9,121 | 12,089 |
| 株式報酬費用 | 36,767 | 23,418 |
| 為替差損益（△は益） | -2,554,061 | 1,187,075 |
| 受取利息 | -53 | -598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,750 | -815,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419,872 | 294,433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 321,066 | 49,730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,394 | -5,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,703 | 270,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 257,745 | 48,662 |
| その他 | 318,434 | -48,605 |
| 小計 | -1,617,049 | -1,386,387 |
| 利息の受取額 | 53 | 598 |
| 利息の支払額 | -83,764 | -77,921 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -250,388 |
| 送金詐欺損失 | -198,807 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,876 | -1,714,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -11,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,324 | -702 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,718 | -17,770 |
| その他 | -706 | -3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,758 | -33,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,246,690 | 2,616,470 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 660,660 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -660,660 | -599,318 |
| 新株予約権の発行による収入 | 48,197 | － |
| その他 | -32,324 | -3,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,563 | 2,013,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,706 | -49,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,635 | 216,729 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,363,538 | 1,580,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
