スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,479,120 | 4,152,305 |
| 減損損失 | 22,449 | 40,638 |
| 訴訟和解金 | － | 12,000 |
| 新株予約権戻入益 | -20,120 | -233,090 |
| 支払利息 | 74,414 | 18,013 |
| 株式交付費 | 12,089 | 11,410 |
| 株式報酬費用 | 23,418 | 24,062 |
| 為替差損益（△は益） | 1,187,075 | -2,953,310 |
| 受取利息 | -598 | -2,773 |
| 減価償却費 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815,261 | -529,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294,433 | -457,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49,730 | -36,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,533 | 269,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,662 | 139,489 |
| その他 | -54,093 | 16,542 |
| 小計 | -1,386,387 | 472,227 |
| 利息の受取額 | 598 | 2,773 |
| 利息の支払額 | -77,921 | -31,830 |
| 法人税等の支払額 | -250,388 | -34,325 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,714,099 | 396,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,610 | -27,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,770 | -10,134 |
| その他 | -3,218 | -4,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,301 | -42,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,616,470 | 497,337 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,103,184 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -599,318 | -1,103,183 |
| その他 | -3,415 | -10,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,013,736 | 786,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,605 | 109,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,729 | 1,250,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,580,268 | 2,830,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
