スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -930,106 | -924,391 |
| 減価償却費 | 29,122 | － |
| 減損損失 | － | 50,633 |
| のれん償却額 | 35,000 | － |
| 受取利息 | -3,727 | -3,175 |
| 支払利息 | 2,648 | 2,101 |
| 為替差損益（△は益） | -26,808 | 131,205 |
| 株式報酬費用 | 29,457 | 1,926 |
| 新株予約権戻入益 | -48,090 | -10,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,273 | 6,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,346 | -4,301 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113,205 | -322,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,713 | -66,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,141 | -9,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,260 | － |
| その他 | -43,165 | -2,528 |
| 小計 | -828,985 | -1,150,517 |
| 利息の受取額 | 3,727 | 3,175 |
| 利息の支払額 | -2,781 | -1,850 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,250 | -1,150,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,322 | -12,741 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,803 | -16,542 |
| その他 | -318 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,660 | 174,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,737 | 4,770 |
| リース債務の返済による支出 | -7,060 | -7,530 |
| その他 | -2,060 | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616 | 145,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,678 | -8,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,972 | -839,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260,863 | 2,466,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
