スリー・ディー・マトリックス（7777）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ840,561千円増加し、2,011,465千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、減少した資金は1,062,300千円(前年同四半期は2,481,647千円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益33,585千円、為替差益1,439,950千円及び棚卸資産の減少159,867千円及び前渡金の減少224,362千円によるものです。

2023/12/13 15:34