営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失の計上等により、前連結会計年度末に比べ875,972千円減少し、4,260,863千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、減少した資金は829,250千円(前年同四半期は976,122千円の資金の減少)となりました。これは、主にたな卸資産の減少額63,346千円がある一方、税金等調整前四半期純損失930,106千円によるものであります。

2015/12/15 15:42