スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,144,884 | -930,106 |
| 減価償却費 | 18,511 | 29,122 |
| のれん償却額 | 35,000 | 35,000 |
| 受取利息 | -1,361 | -3,727 |
| 支払利息 | 6,124 | 2,648 |
| 為替差損益（△は益） | -32,050 | -26,808 |
| 株式交付費 | 31,601 | 90 |
| 株式報酬費用 | 82,980 | 29,457 |
| 新株予約権戻入益 | － | -48,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -15,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,371 | 63,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,773 | 113,205 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,202 | -1,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,024 | -42,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,514 | -10,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,000 | 18,260 |
| その他 | 23,454 | -41,691 |
| 小計 | -970,432 | -828,985 |
| 利息の受取額 | 1,361 | 3,727 |
| 利息の支払額 | -5,841 | -2,781 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -976,122 | -829,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,805 | -215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,262 | -18,322 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,927 | -25,803 |
| その他 | -182 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,178 | -44,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,043,356 | 9,737 |
| リース債務の返済による支出 | -6,619 | -7,060 |
| その他 | -2,168 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,234,567 | 616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,716 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,210,983 | -875,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,851,518 | 4,260,863 |
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