スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -701,346 | -1,144,884 |
| 減価償却費 | 14,575 | 18,511 |
| のれん償却額 | 35,000 | 35,000 |
| 受取利息 | -235 | -1,361 |
| 支払利息 | 6,176 | 6,124 |
| 支払手数料 | 3,024 | 2,016 |
| 為替差損益（△は益） | -763 | -32,050 |
| 株式交付費 | 15,585 | 31,601 |
| 株式報酬費用 | 56,508 | 82,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,184 | -7,371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,830 | -28,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,846 | -10,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,236 | 2,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,176 | 9,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,600 | 45,000 |
| その他 | -18,828 | 21,438 |
| 小計 | -924,149 | -970,432 |
| 利息の受取額 | 235 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -6,176 | -5,841 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930,540 | -976,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,518 | -4,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,693 | -18,262 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,391 | -30,927 |
| その他 | -4,744 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,347 | -54,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,359,331 | 5,043,356 |
| リース債務の返済による支出 | -6,206 | -6,619 |
| その他 | -3,008 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,116 | 4,234,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,018 | 6,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,246 | 3,210,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,610 | 5,851,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
