スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -457,904 | -701,346 |
| 減価償却費 | 5,539 | 14,575 |
| のれん償却額 | 35,000 | 35,000 |
| 受取利息 | -147 | -235 |
| 支払利息 | 2,061 | 6,176 |
| 支払手数料 | 3,024 | 3,024 |
| 為替差損益（△は益） | 1,777 | -763 |
| 株式交付費 | 240 | 15,585 |
| 株式報酬費用 | 6,946 | 56,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,251 | -50,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,673 | -337,184 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,264 | -18,830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,659 | -5,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,707 | 18,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,998 | 9,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,000 | 50,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,601 | － |
| その他 | -21,047 | -18,828 |
| 小計 | -7,432 | -924,149 |
| 利息の受取額 | 147 | 235 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -6,176 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,296 | -930,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,961 | -7,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -15,693 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,738 | -9,391 |
| その他 | -2,392 | -4,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,868 | -37,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 28,360 | 2,359,331 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,819 | -6,206 |
| その他 | -3,024 | -3,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,715 | 2,050,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 4,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,068 | 1,086,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,757,900 | 1,806,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,806,969 | 3,119,610 |
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