スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 9,042 | -457,904 |
| 減価償却費 | 4,330 | 5,539 |
| のれん償却額 | 35,000 | 35,000 |
| 受取利息 | -117 | -147 |
| 支払利息 | － | 2,061 |
| 支払手数料 | 3,024 | 3,024 |
| 為替差損益（△は益） | 6,631 | 1,777 |
| 株式交付費 | 14,273 | 240 |
| 株式報酬費用 | 4,430 | 6,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 532,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,321 | -112,673 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,692 | -54,264 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43 | 4,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,030 | 27,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,464 | 19,998 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,296 | -32,601 |
| その他 | 4,306 | -21,047 |
| 小計 | 65,370 | -7,432 |
| 利息の受取額 | 117 | 147 |
| 利息の支払額 | － | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,538 | -10,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,271 | -14,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,279 | -775 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,736 | -8,738 |
| その他 | － | -2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,286 | -26,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,369,400 | 28,360 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 67,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,819 |
| その他 | -2,515 | -3,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,884 | 86,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,519 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396,617 | 49,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,084 | 1,985,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,702 | 1,806,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
