スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -924,391 | -776,016 |
| 減損損失 | 50,633 | 51,735 |
| 受取利息 | -3,175 | -1,175 |
| 支払利息 | 2,101 | 4,718 |
| 為替差損益（△は益） | 131,205 | -162,426 |
| 株式報酬費用 | 1,926 | 25,916 |
| 新株予約権戻入益 | -10,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,754 | 512,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,301 | -538,413 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -322,830 | 9,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,344 | -62,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,474 | -8,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -2,156 |
| その他 | -2,528 | -74,605 |
| 小計 | -1,150,517 | -1,020,970 |
| 利息の受取額 | 3,175 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -1,850 | -4,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,403 | -1,025,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -6,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,741 | -3,259 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,542 | -34,274 |
| その他 | -550 | 4,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,521 | -40,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,770 | 617,913 |
| リース債務の返済による支出 | -7,530 | － |
| その他 | -2,128 | 14,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,111 | 632,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,302 | 16,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,073 | -416,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,910 | 1,330,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
