スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -776,016 | -1,229,725 |
| 減損損失 | 51,735 | 68,478 |
| 受取利息 | -1,175 | -360 |
| 支払利息 | 4,718 | 4,357 |
| 為替差損益（△は益） | -162,426 | 32,990 |
| 株式報酬費用 | 25,916 | 19,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,671 | 20,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,413 | 73,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,505 | 1,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,712 | 34,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,008 | -8,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,156 | － |
| その他 | -74,605 | 82,181 |
| 小計 | -1,020,970 | -902,167 |
| 利息の受取額 | 1,175 | 360 |
| 利息の支払額 | -4,730 | -4,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,735 | -907,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,975 | -5,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,259 | -7,735 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,274 | -39,384 |
| その他 | 4,353 | 2,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,155 | -49,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 617,913 | 1,032,922 |
| その他 | 14,609 | 15,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632,522 | 1,147,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,715 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,652 | 188,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,489 | 1,351,031 |
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