スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,229,725 | -1,475,190 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,640 |
| 減損損失 | 68,478 | 83,736 |
| 受取利息 | -360 | -340 |
| 支払利息 | 4,357 | 4,490 |
| 為替差損益（△は益） | 32,990 | 152,424 |
| 株式報酬費用 | 19,343 | 34,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,424 | -10,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,208 | 147,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,034 | 22,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,351 | -125,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,450 | -16,601 |
| その他 | 82,181 | -43,111 |
| 小計 | -902,167 | -1,240,311 |
| 利息の受取額 | 360 | 340 |
| 利息の支払額 | -4,373 | -4,514 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -907,390 | -1,245,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,226 | -2,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,735 | -6,705 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39,384 | -71,543 |
| その他 | 2,404 | -2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,942 | -83,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,032,922 | 739,459 |
| その他 | 15,034 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,957 | 488,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,082 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,541 | -845,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,708 | 957,035 |
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