スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,475,190 | -1,087,322 |
| 新株予約権戻入益 | -13,640 | -8,060 |
| 減損損失 | 83,736 | 83,288 |
| 受取利息 | -340 | -51 |
| 支払利息 | 4,490 | 2,337 |
| 為替差損益（△は益） | 152,424 | -160,162 |
| 株式報酬費用 | 34,255 | 23,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,246 | -69,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,334 | 91,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,019 | -72,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,441 | -419,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,601 | -26,463 |
| その他 | -43,111 | 64,931 |
| 小計 | -1,240,311 | -1,578,339 |
| 利息の受取額 | 340 | 51 |
| 利息の支払額 | -4,514 | -2,329 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,695 | -1,581,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -8,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,705 | -4,426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71,543 | -101,530 |
| その他 | -2,450 | -2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,681 | -116,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 6,761 |
| 株式の発行による収入 | 739,459 | 2,512,255 |
| その他 | -515 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,944 | 2,517,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,239 | 7,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,672 | 826,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,035 | 1,884,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
