スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,087,322 | -1,241,570 |
| 新株予約権戻入益 | -8,060 | -5,760 |
| 減損損失 | 83,288 | 44,898 |
| 受取利息 | -51 | -33 |
| 支払利息 | 2,337 | 2,449 |
| 為替差損益（△は益） | -160,162 | -167,365 |
| 株式交付費 | 10,352 | 4,716 |
| 株式報酬費用 | 23,715 | 21,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,766 | -74,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,541 | 95,431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -72,418 | 84,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -419,908 | 51,559 |
| その他 | 28,116 | 95,957 |
| 小計 | -1,578,339 | -1,087,767 |
| 利息の受取額 | 51 | 33 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -2,445 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,827 | -1,091,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,275 | -3,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,426 | -4,291 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -101,530 | -32,515 |
| その他 | -2,270 | 2,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,502 | -38,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,761 | -7,840 |
| 株式の発行による収入 | 2,512,255 | 2,099,158 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,430 |
| その他 | -1,504 | -3,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,517,511 | 2,901,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,296 | 7,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,478 | 1,779,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,523 | 2,917,224 |
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