スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,241,570 | -379,199 |
| 新株予約権戻入益 | -5,760 | -11,482 |
| 減損損失 | 44,898 | 33,765 |
| 受取利息 | -33 | -86 |
| 支払利息 | 2,449 | 20,478 |
| 為替差損益（△は益） | -167,365 | -1,422,929 |
| 株式交付費 | 4,716 | 3,898 |
| 株式報酬費用 | 21,553 | 15,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,173 | -37,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,431 | -642,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84,568 | -260,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,559 | 141,341 |
| その他 | 95,957 | 78,999 |
| 小計 | -1,087,767 | -2,459,103 |
| 利息の受取額 | 33 | 86 |
| 利息の支払額 | -2,445 | -20,490 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,388 | -2,481,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -10,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,291 | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,413 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,515 | -32,457 |
| その他 | 2,128 | -5,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,390 | -57,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,840 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,099,158 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 800,000 | 2,050,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,430 | 9,835 |
| その他 | -3,828 | -9,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,901,919 | 2,050,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,284 | 54,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779,424 | -434,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,224 | 2,414,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
