スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -379,199 | 33,585 |
| 新株予約権戻入益 | -11,482 | -1,296 |
| 減損損失 | 33,765 | 8,924 |
| 受取利息 | -86 | -16 |
| 支払利息 | 20,478 | 42,001 |
| 為替差損益（△は益） | -1,422,929 | -1,439,950 |
| 株式交付費 | 3,898 | 4,658 |
| 株式報酬費用 | 15,914 | 16,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,147 | -162,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642,019 | 159,867 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -260,635 | 224,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,341 | -228,272 |
| その他 | 78,999 | 322,051 |
| 小計 | -2,459,103 | -1,020,008 |
| 利息の受取額 | 86 | 16 |
| 利息の支払額 | -20,490 | -42,001 |
| 法人税等の支払額 | -2,140 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,481,647 | -1,062,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,477 | -333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,413 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,457 | -8,998 |
| その他 | -5,627 | -2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,576 | -12,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,422,441 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,050,000 | 660,660 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,835 | 25,577 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -17,232 |
| その他 | -9,196 | -11,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,638 | 1,880,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,482 | 34,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,103 | 840,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,538 | 2,011,465 |
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