スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,585 | -794,733 |
| 新株予約権戻入益 | -1,296 | -5,424 |
| 減損損失 | 8,924 | 2,308 |
| 受取利息 | -16 | -99 |
| 支払利息 | 42,001 | 41,670 |
| 為替差損益（△は益） | -1,439,950 | 192,877 |
| 株式交付費 | 4,658 | 5,226 |
| 株式報酬費用 | 16,998 | 13,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,920 | -202,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,867 | -73,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 224,362 | 140,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,272 | -1,988 |
| その他 | 322,051 | -50,810 |
| 小計 | -1,020,008 | -733,095 |
| 利息の受取額 | 16 | 99 |
| 利息の支払額 | -42,001 | -41,739 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -229,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,300 | -1,004,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,998 | -8,689 |
| その他 | -2,201 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,279 | -10,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,422,441 | 2,081,673 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 660,660 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -354,166 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,577 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -17,232 | － |
| その他 | -11,089 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,357 | 1,725,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,784 | -5,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,561 | 705,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,465 | 2,068,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
