スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -794,733 | 1,983,467 |
| 新株予約権戻入益 | -5,424 | -5,107 |
| 減損損失 | 2,308 | 22,806 |
| 訴訟和解金 | － | 12,000 |
| 受取利息 | -99 | -709 |
| 支払利息 | 41,670 | 13,353 |
| 為替差損益（△は益） | 192,877 | -1,793,655 |
| 株式交付費 | 5,226 | 5,741 |
| 株式報酬費用 | 13,601 | 11,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,972 | -236,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,529 | 148,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 140,779 | -8,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,988 | -101,796 |
| その他 | -50,810 | -45,481 |
| 小計 | -733,095 | 6,164 |
| 利息の受取額 | 99 | 709 |
| 利息の支払額 | -41,739 | -27,170 |
| 法人税等の支払額 | -229,293 | -5,908 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,028 | -38,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594 | -17,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,689 | -4,327 |
| その他 | -650 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,121 | -22,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,081,673 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,103,184 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -354,166 | -1,103,183 |
| その他 | -2,293 | -8,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,213 | -8,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,749 | 68,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,314 | -778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,068,853 | 1,579,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
