スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,462,025 | -1,391,361 |
| 減価償却費 | 43,960 | － |
| 減損損失 | 450,493 | 134,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 55,936 |
| のれん償却額 | 186,667 | － |
| 受取利息 | -7,934 | -5,009 |
| 支払利息 | 4,644 | 6,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,068 |
| 為替差損益（△は益） | 58,644 | 38,119 |
| 株式交付費 | 319 | 70 |
| 株式報酬費用 | 35,994 | 17,880 |
| 新株予約権戻入益 | -58,462 | -13,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,013 | -496,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,291 | -105,651 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 121,336 | -194,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,387 | 1,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,915 | 50,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,944 | 3,923 |
| その他 | 21,784 | 11,738 |
| 小計 | -1,466,050 | -1,884,909 |
| 利息の受取額 | 7,934 | 5,009 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -5,907 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,852 | -1,887,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,290 |
| 定期預金の預入による支出 | -206,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -5,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,676 | -17,075 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -96,359 | -115,420 |
| その他 | -303 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,042 | 68,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,508 | 23,331 |
| リース債務の返済による支出 | -14,351 | -13,993 |
| その他 | -4,052 | -2,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,104 | 256,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,061 | 3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,830,851 | -1,558,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305,984 | 1,747,624 |
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