有価証券報告書-第12期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【提出】
- 2016年7月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,990,220 | -2,462,025 |
減価償却費 | 52,622 | 43,960 |
減損損失 | - | 450,493 |
のれん償却額 | 70,000 | 186,667 |
受取利息 | -2,731 | -7,934 |
支払利息 | 8,424 | 4,644 |
為替差損益(△は益) | -83,165 | 58,644 |
株式交付費 | 32,108 | 319 |
株式報酬費用 | 135,045 | 35,994 |
新株予約権戻入益 | - | -58,462 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,315 | -41,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,757 | 61,291 |
前渡金の増減額(△は増加) | -125,848 | 121,336 |
前払費用の増減額(△は増加) | -11,238 | 3,387 |
未払金の増減額(△は減少) | 39,753 | 93,915 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,198 | 20,944 |
その他 | 20,828 | 21,784 |
小計 | -1,898,178 | -1,466,050 |
利息の受取額 | 2,731 | 7,934 |
利息の支払額 | -8,141 | -4,526 |
法人税等の支払額 | -1,226 | -1,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,814 | -1,463,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -206,290 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,631 | -2,411 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,979 | -39,676 |
長期前払費用の取得による支出 | -43,622 | -96,359 |
その他 | -318 | -303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,551 | -345,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
株式の発行による収入 | 5,128,465 | 23,508 |
リース債務の返済による支出 | -13,456 | -14,351 |
その他 | -4,376 | -4,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,510,632 | 5,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,035 | -27,061 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,496,300 | -1,830,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136,835 | 3,305,984 |