有価証券報告書-第11期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,523,867 | -1,990,220 |
| 減価償却費 | 31,556 | 52,622 |
| のれん償却額 | 70,000 | 70,000 |
| 受取利息 | -614 | -2,731 |
| 支払利息 | 11,518 | 8,424 |
| 為替差損益（△は益） | -12,533 | -83,165 |
| 株式交付費 | 15,814 | 32,108 |
| 株式報酬費用 | 198,648 | 135,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -52,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528,693 | 12,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 135,655 | -125,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,175 | -11,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,799 | 39,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,558 | -4,198 |
| その他 | -86,904 | 20,828 |
| 小計 | -1,668,353 | -1,898,178 |
| 利息の受取額 | 614 | 2,731 |
| 利息の支払額 | -11,801 | -8,141 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,990 | -1,904,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,718 | -8,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,809 | -72,979 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,059 | -43,622 |
| その他 | -19,480 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,068 | -125,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,378,603 | 5,128,465 |
| リース債務の返済による支出 | -12,616 | -13,456 |
| その他 | -5,999 | -4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,359,987 | 4,510,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,243 | 16,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,171 | 2,496,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640,535 | 5,136,835 |