有価証券報告書-第10期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -977,511 | -1,523,867 |
| 減価償却額 | 15,726 | 31,556 |
| のれん償却額 | 70,000 | 70,000 |
| 受取利息 | -354 | -614 |
| 支払利息 | 7,650 | 11,518 |
| 為替差損益 | -10,750 | -12,533 |
| 株式交付費 | 626 | 15,814 |
| 株式報酬費用 | 19,703 | 198,648 |
| 売上債権の増減額 | 532,799 | － |
| たな卸資産の増減額 | -235,600 | -528,693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,318 | 135,655 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,534 | -4,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,959 | 31,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,545 | -6,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,601 | － |
| その他 | -24,401 | -86,904 |
| 小計 | -646,992 | -1,668,353 |
| 利息の受取額 | 354 | 614 |
| 利息の支払額 | -7,650 | -11,801 |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -655,715 | -1,679,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,238 | -14,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,059 | -24,809 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,065 | -24,059 |
| その他 | -2,646 | -19,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,009 | -83,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 133,673 | 2,378,603 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,829 | -12,616 |
| その他 | -5,993 | -5,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,049 | 2,359,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,138 | 10,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,463 | 607,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,363 | 2,640,535 |