有価証券報告書-第9期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 309,569 | -977,511 |
| 減価償却費 | 9,330 | 15,726 |
| のれん償却額 | 70,000 | 70,000 |
| 受取利息 | -436 | -354 |
| 支払利息 | 361 | 7,650 |
| 為替差損益（△は益） | 993 | -10,750 |
| 株式交付費 | 14,473 | 626 |
| 株式報酬費用 | 8,449 | 19,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,297 | 532,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,609 | -235,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,685 | -57,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,799 | 11,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,060 | 20,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,513 | 12,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,601 | -32,601 |
| その他 | 5,116 | -24,401 |
| 小計 | -130,138 | -646,992 |
| 利息の受取額 | 436 | 354 |
| 利息の支払額 | -361 | -7,650 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,013 | -655,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,056 | -26,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,616 | -10,059 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,762 | -17,065 |
| その他 | -143 | -2,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,578 | -56,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,406,156 | 133,673 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 67,200 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | -11,829 |
| その他 | -5,582 | -5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,622 | 983,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 4,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,816 | 275,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,084 | 1,757,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,757,900 | 2,033,363 |