有価証券報告書-第8期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -512,612 | 309,569 |
減価償却費 | 8,614 | 9,330 |
のれん償却額 | 70,000 | 70,000 |
受取利息 | -203 | -436 |
支払利息 | - | 361 |
為替差損益(△は益) | 12,600 | 993 |
株式交付費 | 1,750 | 14,473 |
株式報酬費用 | 10,826 | 8,449 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -532,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,372 | 13,609 |
前渡金の増減額(△は増加) | -25,956 | -65,685 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,181 | -8,799 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,137 | 6,060 |
未払費用の増減額(△は減少) | 20,116 | 6,513 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,320 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 32,601 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,978 | - |
その他 | 1,243 | 5,116 |
小計 | -413,016 | -130,138 |
利息の受取額 | 203 | 436 |
利息の支払額 | - | -361 |
法人税等の支払額 | -20,950 | -950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,762 | -131,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -85,056 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,165 | -4,616 |
長期前払費用の取得による支出 | -7,652 | -9,762 |
その他 | -316 | -143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,741 | -99,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 498,250 | 1,406,156 |
リース債務の返済による支出 | - | -951 |
その他 | - | -5,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,250 | 1,399,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,533 | -213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,211 | 1,168,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 543,872 | 589,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 589,084 | 1,757,900 |