有価証券報告書-第12期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【提出】
- 2016年7月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,136,835 | 3,512,274 |
売掛金 | 52,315 | 89,159 |
たな卸資産 | 776,640 | 711,926 |
前渡金 | 142,432 | 20,458 |
その他 | 95,697 | 88,381 |
流動資産計 | 6,203,920 | 4,422,200 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,176 | 7,978 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,865 | -7,978 |
建物及び構築物(純額) | 5,311 | - |
機械装置及び運搬具 | 27,553 | 27,553 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,878 | -27,553 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,674 | - |
工具 | 53,098 | 53,644 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -31,689 | -53,644 |
工具 | 21,409 | - |
リース資産 | 64,000 | 64,000 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -17,333 | -64,000 |
リース資産(純額) | 46,666 | - |
有形固定資産合計 | 94,062 | - |
無形固定資産 | | |
のれん | 186,667 | - |
特許実施権 | 135,579 | - |
特許権 | 70,359 | - |
その他 | 202 | - |
無形固定資産合計 | 392,808 | - |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 80,787 | 1,292 |
敷金 | 17,176 | 16,956 |
その他 | 20,490 | 19,524 |
投資その他の資産合計 | 118,454 | 37,773 |
固定資産計 | 605,325 | 37,773 |
資産の部合計 | 6,809,245 | 4,459,974 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
リース債務 | 14,351 | 13,993 |
未払金 | 138,675 | 219,320 |
未払費用 | 32,679 | 52,020 |
未払法人税等 | 18,834 | 23,064 |
その他 | 4,749 | 15,898 |
流動負債計 | 409,290 | 524,296 |
固定負債 | | |
リース債務 | 13,993 | - |
繰延税金負債 | 4,438 | - |
固定負債計 | 18,431 | - |
負債の部合計 | 427,722 | 524,296 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,930,207 | 5,942,809 |
資本剰余金 | 5,920,077 | 5,932,679 |
利益剰余金 | -5,786,552 | -8,245,880 |
自己株式 | -59 | -59 |
株主資本合計 | 6,063,673 | 3,629,549 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -23,029 | -10,908 |
その他の包括利益累計額合計 | -23,029 | -10,908 |
新株予約権 | 340,880 | 317,036 |
純資産の部合計 | 6,381,523 | 3,935,677 |
負債・純資産合計 | 6,809,245 | 4,459,974 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,694,172 | 3,299,817 |
売掛金 | 76,281 | 153,317 |
たな卸資産 | 709,339 | 653,881 |
前渡金 | 167,098 | 43,968 |
立替金 | 62,322 | 24,425 |
関係会社短期貸付金 | 470,027 | 678,633 |
その他 | 71,404 | 42,279 |
貸倒引当金 | - | -616,034 |
流動資産計 | 6,250,646 | 4,280,288 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,052 | - |
機械及び装置 | 20,674 | - |
工具器具・備品(純額) | 2,294 | - |
リース資産 | 46,666 | - |
有形固定資産合計 | 71,688 | - |
無形固定資産 | | |
特許権 | 16,785 | - |
ソフトウエア | 202 | - |
その他 | 192 | - |
無形固定資産合計 | 17,180 | - |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 1,092,184 | 62,451 |
関係会社長期貸付金 | 837,905 | 786,782 |
長期前払費用 | 79,023 | - |
敷金 | 12,605 | 12,605 |
その他 | 301 | 301 |
貸倒引当金 | - | -786,782 |
投資その他の資産合計 | 2,022,020 | 75,358 |
固定資産計 | 2,110,889 | 75,358 |
資産の部合計 | 8,361,535 | 4,355,647 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
リース債務 | 14,351 | 13,993 |
未払金 | 117,408 | 143,790 |
未払費用 | 8,383 | 31,719 |
未払法人税等 | 18,834 | 23,064 |
預り金 | 3,554 | 7,246 |
その他 | 497 | 477 |
流動負債計 | 363,031 | 420,290 |
固定負債 | | |
リース債務 | 13,993 | - |
固定負債計 | 13,993 | - |
負債の部合計 | 377,024 | 420,290 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,930,207 | 5,942,809 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,920,077 | 5,932,679 |
資本剰余金合計 | 5,920,077 | 5,932,679 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,206,594 | -8,257,109 |
利益剰余金合計 | -4,206,594 | -8,257,109 |
自己株式 | -59 | -59 |
株主資本合計 | 7,643,631 | 3,618,320 |
新株予約権 | 340,880 | 317,036 |
純資産の部合計 | 7,984,511 | 3,935,356 |
負債・純資産合計 | 8,361,535 | 4,355,647 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 67,850 | 152,315 |
仕掛品 | 90,817 | 81,853 |
原材料及び貯蔵品 | 617,971 | 477,758 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 549 | 94,269 |
仕掛品 | 90,817 | 81,853 |
原材料及び貯蔵品 | 617,971 | 477,758 |