純資産

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期第1四半期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を3億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期第1四半期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。

2023/09/13 15:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債につきましては、4,673,397千円(同675,547千円の増加)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の増加660,660千円によるものです。
純資産につきましては、156,842千円(同367,929千円の減少)となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金のそれぞれ173,818千円の増加及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加8,646千円がある一方、為替換算調整勘定の減少738,015千円があることによるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等

2023/09/13 15:35