JMA HDの貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 16:33

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,463,150	9,377,844
受取手形及び売掛金	6,445,042	6,519,203
商品及び製品	831,816	803,966
仕掛品	330,106	306,323
原材料及び貯蔵品	70,922	67,950
繰延税金資産	1,129,228	819,853
その他	400,450	658,902
貸倒引当金	-24,645	-8,089
流動資産合計	18,646,073	18,545,954
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,344,570	1,193,884
機械装置及び運搬具（純額）	5,418	4,096
工具	146,157	163,177
土地	132,181	132,181
リース資産（純額）	18,721	22,357
有形固定資産合計	1,647,049	1,515,698
無形固定資産
のれん	687,627	530,792
その他	1,184,739	903,160
無形固定資産合計	1,872,366	1,433,952
投資その他の資産
投資有価証券	1,845,498	1,829,421
長期貸付金	124,927	94,376
繰延税金資産	2,600,878	2,937,843
その他	1,422,558	1,354,266
貸倒引当金	-2,073	-1,710
投資その他の資産合計	5,991,790	6,214,197
固定資産合計	9,511,205	9,163,848
繰延資産	19,050	－
資産合計	28,176,329	27,709,803
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,025,538	2,173,097
短期借入金	636,278	246,367
未払法人税等	688,802	201,876
返品調整引当金	291,820	329,404
賞与引当金	1,037,621	937,359
役員賞与引当金	113,000	63,900
事業整理損失引当金	308,663	386,582
その他	2,060,459	1,828,847
流動負債合計	7,162,184	6,167,434
固定負債
長期借入金	390,505	438,540
退職給付引当金	7,846,623	8,138,252
役員退職慰労引当金	902,503	693,336
その他	520,497	546,362
固定負債合計	9,660,129	9,816,490
負債合計	16,822,314	15,983,925
純資産の部
株主資本
資本金	501,900	500,000
資本剰余金	9,927,424	9,396,421
利益剰余金	4,009,106	3,939,946
自己株式	-3,126,602	-2,292,749
株主資本合計	11,311,828	11,543,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,615	58,313
為替換算調整勘定	27,571	73,356
その他の包括利益累計額合計	42,186	131,670
少数株主持分	－	50,588
純資産合計	11,354,015	11,725,877
負債純資産合計	28,176,329	27,709,803

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,621,236	1,360,516
営業未収入金	1,877	1,762
有価証券	－	60,870
前払費用	2,400	－
繰延税金資産	12,952	93,279
短期貸付金	70,000	－
未収入金	118,350	39,156
その他	－	132
流動資産合計	1,826,816	1,555,717
固定資産
有形固定資産
建物	2,130,050	2,140,165
減価償却累計額	-1,129,026	-1,220,959
建物（純額）	1,001,024	919,205
構築物	46,811	46,811
減価償却累計額	-29,091	-31,898
構築物（純額）	17,719	14,913
工具	51,081	53,550
減価償却累計額	-40,192	-43,928
工具	10,889	9,622
土地	116,321	116,321
有形固定資産合計	1,145,954	1,060,062
無形固定資産
ソフトウエア	1,095	2,153
無形固定資産合計	1,095	2,153
投資その他の資産
投資有価証券	825,081	973,726
関係会社株式	10,506,551	10,506,551
役員に対する長期貸付金	843	－
繰延税金資産	128,090	24,454
その他	700	700
貸倒引当金	-690	-690
投資その他の資産合計	11,460,576	11,504,742
固定資産合計	12,607,626	12,566,959
資産合計	14,434,442	14,122,676
負債の部
流動負債
未払金	141,480	17,178
未払費用	－	14,050
未払法人税等	43,771	445
未払消費税等	2,050	3,855
前受金	42,645	42,452
預り金	1,498	5,252
賞与引当金	3,380	5,979
役員賞与引当金	29,000	27,900
流動負債合計	263,826	117,113
固定負債
関係会社長期借入金	－	2,810,000
退職給付引当金	1,980	25,532
役員退職慰労引当金	27,486	19,041
長期預り保証金	567,447	599,565
固定負債合計	596,913	3,454,138
負債合計	860,740	3,571,252
純資産の部
株主資本
資本金	501,900	500,000
資本剰余金
資本準備金	9,927,424	－
その他資本剰余金	－	9,396,421
資本剰余金合計	9,927,424	9,396,421
利益剰余金
利益準備金	125,000	125,000
その他利益剰余金
社屋建設積立金	360,000	360,000
別途積立金	2,235,340	2,235,340
繰越利益剰余金	409,423	205,610
利益剰余金合計	3,129,763	2,925,950
自己株式	－	-2,292,749
株主資本合計	13,559,087	10,529,622
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,615	21,801
その他の包括利益累計額合計	14,615	21,801
純資産合計	13,573,702	10,551,424
負債純資産合計	14,434,442	14,122,676

JMA HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算