JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 274,320 |
| 減価償却費 | 743,343 |
| のれん償却額 | 156,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,600 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 77,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 296,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 37,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,955 |
| 支払利息 | 21,957 |
| 固定資産除却損 | 34,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,322 |
| 債権放棄損 | 82,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,166 |
| その他 | -184,244 |
| 小計 | 1,114,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,943 |
| 利息の支払額 | -22,165 |
| 法人税等の支払額 | -845,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,035 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,990 |
| 貸付けによる支出 | -29,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,375 |
| その他 | 34,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,005 |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,405 |
| 株式の発行による収入 | 228,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,450 |
| 配当金の支払額 | -21,485 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437,848 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 94,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,382,321 |
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