JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,320 | 534,957 |
| 減価償却費 | 743,343 | 736,720 |
| のれん償却額 | 156,834 | 156,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,048 | 10,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,218 | -41,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,600 | -13,619 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 77,918 | -386,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 296,178 | 7,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,167 | 37,749 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 37,583 | 114,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,955 | -25,676 |
| 支払利息 | 21,957 | 15,764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,571 | 16,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,385 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,322 | -4,995 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -105,618 |
| 債権放棄損 | 82,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,194 | 127,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,453 | 285,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,437 | -230,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,166 | 26,721 |
| その他 | -184,244 | -323,005 |
| 小計 | 1,114,755 | 938,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,943 | 25,863 |
| 利息の支払額 | -22,165 | -15,761 |
| 法人税等の支払額 | -845,411 | -927,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,122 | 20,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,774 | 564,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,881 | -154,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,800 | -418,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,035 | -1,270,559 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,990 | 160,611 |
| 貸付けによる支出 | -29,260 | -7,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,375 | 20,833 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 267,949 |
| その他 | 34,626 | 340,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,760 | -496,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,005 | -180,454 |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,405 | -157,250 |
| 株式の発行による収入 | 228,150 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入（△は支出） | － | 1,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,450 | -5,050 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,250 |
| 配当金の支払額 | -21,485 | -43,075 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | － | 52,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,395 | -305,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,576 | 36,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,609 | -744,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437,848 | 8,382,321 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 94,083 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,382,321 | 7,637,626 |
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