JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,957 | 307,343 |
| 減価償却額 | 736,720 | 603,670 |
| のれん償却額 | 156,731 | 162,653 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,804 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10,948 | 20,223 |
| 賞与引当金の増減額 | -41,785 | -33,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,619 | -148 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -386,582 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,599 | -4,235,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,369,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 37,749 | -309,337 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 114,320 | 135,224 |
| 受取利息及び配当金 | -25,676 | -75,462 |
| 支払利息 | 15,764 | 29,483 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,246 | 17,838 |
| 持分法による投資損益 | -4,995 | 12,550 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -105,618 | － |
| 売上債権の増減額 | 127,211 | 176,270 |
| たな卸資産の増減額 | 285,096 | -189,935 |
| 仕入債務の増減額 | -230,421 | 548,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,721 | 10,179 |
| その他 | -323,005 | -171,567 |
| 小計 | 938,364 | 1,365,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,863 | 75,504 |
| 利息の支払額 | -15,761 | -29,697 |
| 法人税等の支払額 | -927,521 | -220,308 |
| 法人税等の還付額 | － | 687,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,943 | 1,878,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 564,677 | 432,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,130 | -459,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418,668 | -306,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,270,559 | -1,074,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 160,611 | 509,278 |
| 貸付による支出 | -7,852 | -17,185 |
| 貸付の回収による収入 | 20,833 | 37,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 267,949 | 35,775 |
| その他 | 340,530 | 326,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,607 | -514,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,454 | -202,385 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,250 | -1,177,149 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入（△は支出） | 1,363 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,050 | -252,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,250 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 572,014 |
| 配当金の支払額 | -43,075 | -42,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,447 |
| その他 | 52,090 | 23,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,325 | -610,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,294 | 51,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,695 | 804,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,637,626 | 6,517,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,924,492 |
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