JMA HDの貸借対照表

【提出】

2014年6月25日 15:26

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	8,152,147	6,534,186
受取手形及び売掛金	6,604,588	3,542,397
繰延税金資産	877,983	364,073
その他の流動資産	2,156,677	1,435,095
貸倒引当金（貸方）	-20,822	-48,826
流動資産計	17,770,573	11,826,926
固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額）	1,282,254	925,819
その他の有形固定資産（純額）	1,337,243	264,146
有形固定資産合計	2,619,498	1,189,966
無形固定資産
のれん	563,895	249,373
その他の無形固定資産	804,391	182,666
無形固定資産合計	1,368,286	432,039
投資その他の資産
有価証券	2,826,228	4,423,426
長期貸付金	74,400	878,895
繰延税金資産	3,404,683	1,386,866
その他の投資等	1,225,099	453,561
貸倒引当金（貸方）	-9,799	-690
投資その他の資産合計	7,520,612	7,142,059
固定資産計	11,508,397	8,764,066
資産の部合計	29,278,971	20,590,993
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,299,596	403,939
借入金	934,641	194,075
1年以内償還予定社債	20,000	－
未払法人税等	73,354	89,329
返品調整引当金	443,725	1,290
賞与引当金	895,574	275,866
役員賞与引当金	50,281	50,133
その他の流動負債	1,886,008	1,445,164
流動負債計	6,603,180	2,459,797
固定負債
社債	10,000	－
長期借入金	703,577	67,160
退職給付引当金	8,160,644	－
退職給付に係る負債	－	4,369,772
役員退職慰労引当金	731,085	390,060
その他の固定負債	472,542	469,289
固定負債計	10,077,849	5,296,281
負債の部合計	16,681,030	7,756,079
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	9,394,756	9,394,756
利益剰余金	4,826,057	5,138,457
自己株式	-2,292,884	-2,544,984
株主資本合計	12,427,929	12,488,229
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	61,945	101,254
為替換算調整勘定	55,077	121,835
退職給付に係る調整累計額	－	70,993
その他の包括利益累計額合計	117,023	294,082
少数株主持分	52,988	52,602
純資産の部合計	12,597,941	12,834,913
負債・純資産合計	29,278,971	20,590,993

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	883,539	938,593
営業未収入金	2,883	5,198
有価証券	200,000	100,723
関係会社短期貸付金	500,000	994,879
繰延税金資産	9,810	17,727
その他の流動資産	886,127	180,667
流動資産計	2,482,361	2,237,789
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	2,160,474	2,188,502
減価償却累計額	-1,302,449	-1,375,571
建物及び附属設備（純額）	858,024	812,931
構築物	46,811	46,811
減価償却累計額	-34,250	-36,221
構築物（純額）	12,560	10,589
工具器具・備品	55,622	57,274
減価償却累計額	-47,390	-50,348
工具器具・備品（純額）	8,232	6,926
土地	125,541	125,541
有形固定資産合計	1,004,359	955,989
無形固定資産
ソフトウエア	3,450	4,312
無形固定資産合計	3,450	4,312
投資その他の資産
有価証券	2,077,384	2,647,867
関係会社株式	7,549,939	7,350,055
長期貸付金	－	2,000
関係会社長期貸付金	894,879	825,000
繰延税金資産	65,164	31,482
その他の投資等	710	710
貸倒引当金（貸方）	-690	-690
投資その他の資産合計	10,587,388	10,856,426
固定資産計	11,595,198	11,816,728
資産の部合計	14,077,559	14,054,518
負債の部
流動負債
未払金	224,128	65,001
未払法人税等	－	804
前受金	38,413	39,429
預り金	6,168	4,108
賞与引当金	3,922	4,143
役員賞与引当金	28,500	28,500
その他の流動負債	4,279	592
流動負債計	305,412	142,580
固定負債
関係会社長期借入金	1,990,000	1,990,000
退職給付引当金	27,205	3,751
役員退職慰労引当金	29,650	40,650
預り保証金	531,847	531,847
固定負債計	2,578,703	2,566,249
負債の部合計	2,884,115	2,708,829
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
その他資本剰余金	9,394,756	9,394,756
資本剰余金合計	9,394,756	9,394,756
利益剰余金
利益準備金	125,000	125,000
その他利益剰余金
社屋建設積立金	360,000	360,000
別途積立金	2,235,340	2,235,340
繰越利益剰余金	824,215	1,222,053
利益剰余金合計	3,544,555	3,942,393
自己株式	-2,292,884	-2,544,984
株主資本合計	11,146,427	11,292,165
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	47,015	53,522
その他の包括利益累計額合計	47,015	53,522
純資産の部合計	11,193,443	11,345,688
負債・純資産合計	14,077,559	14,054,518

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,564,045	-2,010,545

JMA HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算