JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,343 | 1,121,029 |
| 減価償却費 | 603,670 | 278,639 |
| のれん償却額 | 162,653 | 124,686 |
| 負ののれん発生益 | -12,804 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,223 | 8,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,288 | -767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | 317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,235,430 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,369,772 | -51,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309,337 | -29,347 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 135,224 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,462 | -79,563 |
| 支払利息 | 29,483 | 3,901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,838 | -1,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,550 | -64,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,270 | -415,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,935 | -254,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548,384 | 478,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,308 | 141,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,939 | 295,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,179 | 215,245 |
| その他 | -337,814 | 38,293 |
| 小計 | 1,365,621 | 1,808,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,504 | 79,563 |
| 利息の支払額 | -29,697 | -3,939 |
| 法人税等の支払額 | -220,308 | -133,081 |
| 法人税等の還付額 | 687,020 | 2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,140 | 1,752,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 432,904 | -13,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,022 | -129,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,127 | -96,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074,101 | -369,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 509,278 | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,185 | -309,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,543 | 426,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -91,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,775 | － |
| その他 | 326,287 | 48,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,647 | -96,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,385 | -9,559 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,149 | -184,296 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -252,100 | -3,450 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 572,014 | － |
| 配当金の支払額 | -42,900 | -17,775 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,447 | -1,320 |
| その他 | 23,262 | -11,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,704 | -208,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,639 | 7,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,428 | 1,455,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,517,561 | 7,973,081 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,924,492 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
