JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,029 | 672,800 |
| 減価償却費 | 278,639 | 886,051 |
| のれん償却額 | 124,686 | 124,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,433 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -767 | 43,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | 240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,025 | 51,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,347 | 42,578 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,563 | -62,735 |
| 支払利息 | 3,901 | 3,122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,932 | 1,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,743 | -174,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,501 | 163,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,401 | 140,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,067 | -205,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,809 | 38,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,238 | -88,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 295,690 | -124,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,245 | -185,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,100 | 257,454 |
| その他 | -1,615 | 54,929 |
| 小計 | 1,808,180 | 1,643,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,563 | 62,735 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -3,122 |
| 法人税等の支払額 | -133,081 | -471,394 |
| 法人税等の還付額 | 2,046 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,768 | 1,231,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,866 | -20,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,312 | -91,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,698 | 1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,305 | -69,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,019 | -416,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,628 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,024 |
| 貸付けによる支出 | -309,250 | -9,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 426,313 | 1,008,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,325 | -280,458 |
| その他 | 48,780 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,287 | 274,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,559 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,296 | -94,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,450 | -3,250 |
| 配当金の支払額 | -17,775 | -17,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,200 |
| その他 | -11,803 | -15,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,204 | 68,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,243 | -30,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455,519 | 1,544,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,973,081 | 9,517,946 |
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