JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,800 | 1,172,353 |
| 減価償却費 | 886,051 | 320,595 |
| のれん償却額 | 124,686 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,291 | -9,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,233 | -23,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 1,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,284 | -53,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,578 | 16,433 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,735 | -53,425 |
| 支払利息 | 3,122 | 8,383 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,157 | 12,169 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 40,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174,830 | -250,119 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,813 | -535,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,201 | 160,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,439 | 41,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,994 | -38,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,557 | 54,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124,543 | 86,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,059 | -49,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 257,454 | -256,728 |
| その他 | 54,929 | -70,410 |
| 小計 | 1,643,464 | 589,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,735 | 65,644 |
| 利息の支払額 | -3,122 | -8,383 |
| 法人税等の支払額 | -471,394 | -393,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,681 | 253,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,005 | 49,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,042 | -1,925,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,323 | 12,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,627 | -45,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,578 | -1,068,877 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,628 | 32,892 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,024 | 600,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,850 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008,146 | 736,279 |
| 差入保証金の差入による支出 | -280,458 | － |
| その他 | 2,098 | -6,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,656 | -1,665,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | 8,648 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,168 | -77,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,250 | -2,550 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,550 |
| 配当金の支払額 | -17,475 | -17,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,471 |
| その他 | -15,024 | -14,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,917 | 904,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,391 | -15,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544,864 | -522,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,517,946 | 8,995,811 |
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