JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,353 | 624,960 |
| 減価償却費 | 320,595 | 316,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,789 | -11,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,064 | 66,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | -10,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,237 | 103,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,433 | -32,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,425 | -46,772 |
| 支払利息 | 8,383 | 7,876 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,169 | 4,011 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 40,920 | -8,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250,119 | -365,966 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14,477 | － |
| 補助金収入 | － | -75,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,952 | -243,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,725 | -5,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,825 | -94,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,397 | -544,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,870 | 54,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,089 | 129,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,527 | -11,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -256,728 | 68,401 |
| その他 | -70,410 | 120,003 |
| 小計 | 589,895 | 35,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,644 | 54,311 |
| 利息の支払額 | -8,383 | -7,876 |
| 法人税等の支払額 | -393,327 | -291,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,828 | -209,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,995 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925,881 | -3,165,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,606 | 811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,789 | -125,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068,877 | -287,017 |
| 補助金による収入 | － | 75,000 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,892 | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 815,360 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 736,279 | 7,451 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -288,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -76,804 |
| その他 | -6,310 | 25,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665,833 | -3,011,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,648 | -8,794 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,501,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,028 | -42,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,550 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 8,550 | 4,400 |
| 配当金の支払額 | -17,150 | -17,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,471 | -2,211 |
| その他 | -14,035 | -7,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,963 | 2,426,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,092 | 15,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,134 | -778,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,995,811 | 8,216,824 |
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