JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,100 | 220,621 |
| 減価償却費 | 312,175 | 136,735 |
| のれん償却額 | 81,326 | 62,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,623 | 1,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,144 | -6,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,441 | -9,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,889 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -99,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -360,015 | -56,064 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 628,535 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,867 | -34,114 |
| 支払利息 | 19,964 | 2,461 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,660 | -4,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,888 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,679 | -88,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813,637 | 1,050,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,520,034 | -424,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 953,387 | 108,980 |
| その他 | -223,560 | -113,478 |
| 小計 | -689,203 | 745,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,893 | 34,114 |
| 利息の支払額 | -20,405 | -2,481 |
| 法人税等の支払額 | -68,097 | -79,662 |
| 法人税等の還付額 | 687,020 | 2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,792 | 699,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 120,555 | 16,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,932 | -40,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 25,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,997 | -41,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421,735 | -321,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,259 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109,278 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -309,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,808 | 65,311 |
| その他 | 17,017 | 28,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,426 | -576,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,188 | 2,197 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,404 | -92,148 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,750 | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -42,900 | -17,775 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,441 | -1,286 |
| その他 | 8,230 | 1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,076 | -109,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,757 | -15,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,354,538 | -3,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283,087 | 6,514,485 |
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