JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,621 | 173,289 |
| 減価償却費 | 136,735 | 427,707 |
| のれん償却額 | 62,343 | 62,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | -14,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,499 | 59,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,333 | -5,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,979 | 12,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,064 | 17,840 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,114 | -33,042 |
| 支払利息 | 2,461 | 524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,534 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,783 | -124,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,032 | 1,382,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,775 | -230,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,980 | -245,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,361 | -308,544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,341 | -327,840 |
| その他 | 104,224 | -89,066 |
| 小計 | 745,215 | 758,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,114 | 32,799 |
| 利息の支払額 | -2,481 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -79,662 | -165,367 |
| 法人税等の還付額 | 2,046 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,232 | 625,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16,133 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,587 | -6,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,566 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,696 | -35,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321,237 | -260,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -309,250 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,311 | 57,191 |
| その他 | 28,819 | 40,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,939 | -112,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,197 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,148 | -55,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | -500 |
| 配当金の支払額 | -17,775 | -17,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,286 | -1,200 |
| その他 | 1,287 | -7,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,925 | -82,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,443 | -9,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,076 | 421,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,514,485 | 8,394,817 |
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