JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,289 | 378,803 |
| 減価償却費 | 427,707 | 182,003 |
| のれん償却額 | 62,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,152 | -15,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,822 | -30,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | -8,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,939 | 34,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,840 | 14,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,042 | -28,542 |
| 支払利息 | 524 | 4,716 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 280 | 4,305 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 17,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,290 | -269,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,382,135 | 832,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,407 | -223,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,304 | -156,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -308,544 | -272,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -327,840 | -178,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44,203 | -313,281 |
| その他 | -44,863 | -39,112 |
| 小計 | 758,904 | -67,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,799 | 34,413 |
| 利息の支払額 | -524 | -4,716 |
| 法人税等の支払額 | -165,367 | -250,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,812 | -288,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,299 | -236,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,692 | -12,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,000 | -626,893 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,892 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,191 | 28,198 |
| その他 | 40,541 | 23,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,264 | -431,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,484 | -38,684 |
| リース債務の返済による支出 | -7,525 | -33,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,170 |
| 配当金の支払額 | -17,475 | -17,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,173 | -77,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,637 | -39,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,736 | -836,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,394,817 | 8,681,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
