JMA HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,803 | 27,132 |
| 減価償却費 | 182,003 | 122,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,108 | 21,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,284 | 58,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,515 | -13,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,068 | 33,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,175 | -66,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,542 | -23,961 |
| 支払利息 | 4,716 | 1,900 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,305 | -194 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17,414 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269,282 | -226,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,241 | 1,928,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,416 | -396,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,573 | -226,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272,248 | -291,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178,688 | -179,465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -313,281 | 17,120 |
| その他 | -39,112 | 45,616 |
| 小計 | -67,324 | 833,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,413 | 28,527 |
| 利息の支払額 | -4,716 | -1,900 |
| 補助金の受取額 | － | 30,232 |
| 法人税等の支払額 | -250,731 | -235,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,358 | 654,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,695 | -1,588,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,813 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,839 | -24,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626,893 | -162,467 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 606,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,892 | 10,000 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,198 | 3,316 |
| その他 | 23,205 | -2,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,073 | -1,160,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690 | -8,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,684 | -4,270 |
| リース債務の返済による支出 | -33,479 | -7,690 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,170 | 2,400 |
| 配当金の支払額 | -17,150 | -17,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,652 | -38,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,681 | 3,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836,766 | -539,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,681,179 | 8,456,253 |
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