財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、431,073千円の支出(前年同期比318,809千円増)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出626,893千円、投資有価証券の償還による収入400,000千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、77,652千円の支出(前年同期比4,521千円減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出38,684千円によるものです。

2016/12/26 9:33

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた89,066千円は、「預り金の増減額(△は減少)」△44,203千円、「その他」△44,863千円として組み替えております。
前中間連結会計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として表示しておりました「リース債務の返済による支出」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△7,525千円は、「リース債務の返済による支出」△7,525千円として組み替えております。

2016/12/26 9:33