営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、8,681,179千円(前年同期比286,362千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な原因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、288,358千円の支出(前年同期は、625,812千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少832,241千円、減価償却費の増加182,003千円によるものです。

2016/12/26 9:33

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた89,066千円は、「預り金の増減額(△は減少)」△44,203千円、「その他」△44,863千円として組み替えております。

2016/12/26 9:33