営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、8,456,253千円(前年同期比224,926千円減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な原因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、654,811千円の収入(前年同期は、288,358千円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少1,928,870千円、棚卸資産の増加396,259千円によるものです。

2017/12/25 9:20