リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月1日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,037 | 357,467 |
| 減価償却費 | 10,760 | 11,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 666 | 1,790 |
| 受取利息 | -84 | -64 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | |
| 本社移転費用 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,971 | -41,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,537 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,651 | -1,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,633 | 15,210 |
| その他 | 5,238 | 1,102 |
| 小計 | 177,826 | 361,076 |
| 利息の受取額 | 67 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -100,484 | -78,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,409 | 282,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,470 | -25,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -1,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,073 | -20,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,787 | |
| その他の支出 | -960 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,385 | -50,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,024 | 231,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,291 | 281,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,315 | 513,013 |
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