6054 リブセンス

6054
2024/09/18
時価
48億円
PER 予
13.44倍
2011年以降
赤字-2061.54倍
(2011-2023年)
PBR
1.1倍
2011年以降
1.23-34.22倍
(2011-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
8.18%
ROA 予
6.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:35
(連結)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8922万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
連結
2Q-41-2941-335-132,101
通期-89-4021-491-1181,944
2016年
12月期
連結
2Q527-726455-632,405
通期879-1056774-812,724
2017年
12月期
連結
2Q179-781101-742,826
通期450-1011349-1013,074
2018年
12月期
連結
2Q-87-1079-97-103,056
通期136-537982-163,235
2019年
12月期
連結
2Q222-15-208-53,443
通期2561,727151,983-165,233
2020年
12月期
連結
2Q-1,208-10-133-1,219-83,881
通期-1,991-12-198-2,004-83,032
2021年
12月期
連結
2Q-611215-49-2,998
通期-3611915-342-2,705
2022年
12月期
連結
2Q293-1610277-2,992
通期731129-5860-3,560
2023年
12月期
連結
2Q-108-1--109-13,451
通期389-592-93,647
2024年
12月期
連結
2Q189-----
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
-8933万
2016年12月(連) プラ転
8億7920万
2017年12月(連) -48.82%
4億5000万
2018年12月(連) -69.85%
1億3567万
2019年12月(連) +88.58%
2億5585万
2020年12月(連) マイ転
-19億9109万
2021年12月(連)
-3億6100万
2022年12月(連) プラ転
7億3103万
2023年12月(連) -99.55%
329万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-4億212万
2016年12月(連)投入-73.8%
-1億535万
2017年12月(連)投入-4.04%
-1億110万
2018年12月(連)投入-47.26%
-5331万
2019年12月(連)資金回収
17億2674万
2020年12月(連)資金投入
-1245万
2021年12月(連)資金回収
1934万
2022年12月(連)回収+565.99%
1億2883万
2023年12月(連)回収-31.09%
8878万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)資金調達
141万
2016年12月(連)資金調達
625万
2017年12月(連)資金調達
82万
2018年12月(連)資金調達
7912万
2019年12月(連)資金調達
1478万
2020年12月(連)返済還元
-1億9757万
2021年12月(連)資金調達
1500万
2022年12月(連)返済還元
-490万
2023年12月(連)返済還元
-490万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
-4億9145万
2016年12月(連) プラ転
7億7384万
2017年12月(連) -54.91%
3億4890万
2018年12月(連) -76.4%
8235万
2019年12月(連) 大幅増
19億8260万
2020年12月(連) マイ転
-20億355万
2021年12月(連)
-3億4166万
2022年12月(連) プラ転
8億5986万
2023年12月(連) -89.29%
9207万

設備投資#5*

2015年12月(連)
-1億1783万
2016年12月(連)減少-31.14%
-8113万
2017年12月(連)増加+24.91%
-1億134万
2018年12月(連)減少-84.3%
-1591万
2019年12月(連)増加+1.98%
-1622万
2020年12月(連)減少-49.71%
-816万
2021年12月
-
2022年12月
-
2023年12月(連)増加+12.03%
-914万

現金等#6

2015年12月(連)
19億4416万
2016年12月(連) +40.13%
27億2427万
2017年12月(連) +12.84%
30億7399万
2018年12月(連) +5.25%
32億3548万
2019年12月(連) +61.73%
52億3287万
2020年12月(連) -42.06%
30億3174万
2021年12月(連) -10.77%
27億508万
2022年12月(連) +31.61%
35億6005万
2023年12月(連) +2.45%
36億4722万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-1.76%
2016年12月(連)
16.38%
2017年12月(連)
7.09%
2018年12月(連)
2%
2019年12月(連)
4.13%
2020年12月(連)
-48.81%
2021年12月(連)
-8.64%
2022年12月(連)
15.36%
2023年12月(連)
0.06%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高