キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:35
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8922万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -41 | -294 | 1 | -335 | -13 | 2,101 | 通期 | -89 | -402 | 1 | -491 | -118 | 1,944 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 527 | -72 | 6 | 455 | -63 | 2,405 | 通期 | 879 | -105 | 6 | 774 | -81 | 2,724 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 179 | -78 | 1 | 101 | -74 | 2,826 | 通期 | 450 | -101 | 1 | 349 | -101 | 3,074 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -87 | -10 | 79 | -97 | -10 | 3,056 | 通期 | 136 | -53 | 79 | 82 | -16 | 3,235 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 222 | -15 | - | 208 | -5 | 3,443 | 通期 | 256 | 1,727 | 15 | 1,983 | -16 | 5,233 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,208 | -10 | -133 | -1,219 | -8 | 3,881 | 通期 | -1,991 | -12 | -198 | -2,004 | -8 | 3,032 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -61 | 12 | 15 | -49 | - | 2,998 | 通期 | -361 | 19 | 15 | -342 | - | 2,705 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 293 | -16 | 10 | 277 | - | 2,992 | 通期 | 731 | 129 | -5 | 860 | - | 3,560 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -108 | -1 | - | -109 | -1 | 3,451 | 通期 | 3 | 89 | -5 | 92 | -9 | 3,647 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 189 | - | - | - | - | - |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- -4億9145万
- 2016年12月（連） プラ転
- 7億7384万
- 2017年12月（連） -54.91%
- 3億4890万
- 2018年12月（連） -76.4%
- 8235万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 19億8260万
- 2020年12月（連） マイ転
- -20億355万
- 2021年12月（連）
- -3億4166万
- 2022年12月（連） プラ転
- 8億5986万
- 2023年12月（連） -89.29%
- 9207万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -1億1783万
- 2016年12月（連）減少-31.14%
- -8113万
- 2017年12月（連）増加+24.91%
- -1億134万
- 2018年12月（連）減少-84.3%
- -1591万
- 2019年12月（連）増加+1.98%
- -1622万
- 2020年12月（連）減少-49.71%
- -816万
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）増加+12.03%
- -914万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -1.76%
- 2016年12月（連）
- 16.38%
- 2017年12月（連）
- 7.09%
- 2018年12月（連）
- 2%
- 2019年12月（連）
- 4.13%
- 2020年12月（連）
- -48.81%
- 2021年12月（連）
- -8.64%
- 2022年12月（連）
- 15.36%
- 2023年12月（連）
- 0.06%