リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,967 | 288,097 |
| 減価償却費 | 97,257 | 42,478 |
| 減損損失 | 22,249 | 1,143 |
| クーポン失効益 | -18,397 | -16,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,018 | 1,354 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,772 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -593 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,785 | -1,901 |
| 受取利息 | -29 | -30 |
| 補助金収入 | -10,511 | -59,166 |
| 違約金収入 | -218,678 | -68,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,987 | 6,247 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,516 | 2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,659 | 56,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,423 | 1,935 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 3,384 | -3,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,975 | -80,405 |
| その他 | 29,222 | -40,571 |
| 小計 | 491,347 | 101,329 |
| 利息の受取額 | 25 | 25 |
| 補助金の受取額 | 9,511 | 59,166 |
| 違約金収入の受取額 | 217,993 | 71,840 |
| 法人税等の支払額 | -268,874 | -96,686 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,006 | 135,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,054 | -15,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,294 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,286 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,070 | -215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,033 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -38,000 |
| その他 | － | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,105 | -53,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 820 | 129 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 79,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 79,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,721 | 161,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,994 | 3,235,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
