リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,891 | 434,967 |
| 減価償却費 | 74,266 | 97,257 |
| のれん償却額 | 21,978 | － |
| 減損損失 | 347,752 | 22,249 |
| クーポン失効益 | -17,605 | -18,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,617 | 10,018 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 861 | -593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | -4,785 |
| 受取利息 | -201 | -29 |
| 補助金収入 | -11,501 | -10,511 |
| 違約金収入 | -32,866 | -218,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,800 | 4,987 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,293 | 8,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,281 | -53,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,478 | 8,423 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 2,103 | 3,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,497 | 178,975 |
| その他 | 82,335 | 29,222 |
| 小計 | 852,230 | 491,347 |
| 利息の受取額 | 170 | 25 |
| 補助金の受取額 | 11,501 | 9,511 |
| 違約金収入の受取額 | 29,566 | 217,993 |
| 法人税等の支払額 | -40,738 | -268,874 |
| 法人税等の還付額 | 26,476 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,205 | 450,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,321 | -79,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,813 | -22,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,702 | -8,286 |
| コンテンツ譲渡による収入 | 3,750 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,891 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,028 | -4,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 466 | 16,033 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,434 |
| その他 | 2,396 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,359 | -101,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 259 | 820 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,259 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,105 | 349,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,272 | 3,073,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
